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聚利A : 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告

作者: 大众排行网 发布时间: 2021年09月14日 15:54:07

聚利A : 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告   时间:2021年09月14日 13:46:16 中财网    
原标题:聚利A : 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告



依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)、《关于浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型
证券投资基金清算报告》的有关规定,浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投
资基金(以下简称“本基金”)基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简
称“本基金管理人”)已向上海证券交易所申请本基金摘牌,并获得上海证券交
易所同意。现将本基金摘牌相关内容公告如下:

一、摘牌基金的基本信息

基金名称:浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

基金简称:浦银安盛幸福聚利定开债券

A类基金代码:519320(上交所简称:聚利A)

C类基金代码:519321(上交所简称:聚利C)

基金运作方式:契约型开放式

摘牌时间:本基金将于2021年9月17日收盘后在上海证券交易所摘牌。


二、有关基金摘牌决定的主要内容

根据本基金管理人于
2021

6

18
日发布的《浦银安盛幸福聚利定期开放债
券型证券投资基金
2021
年度开放日常申购、赎回业务的公告》,本基金
2021
年度
开放期为
2021

6

21
日至
2021

7

16
日。截至本次开放期最后一个工作日(即
2021

7

16
日)日终(含当日申请数据),本基金基金资产净值低于
5000
万元,
已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。为维护基金份额持有人的利益,
根据相关法律法规及《基金合同》约定,本基金管理人与基金托管人兴业银行股
份有限公司协商一致,决定终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。

本基金的最后运作日为 2021年7月28日,自 2021年7月29日(含)起,本基金进
入基金财产清算程序。基金财产清算小组履行了基金财产清算程序,并于2021
年9月9日在规定媒介发布了《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清
算报告》。本基金基金管理人向上海证券交易所申请本基金于2021年9月17日收


盘后摘牌,获得上海证券交易所同意。



本基金在上海证券交易所摘牌后,投资者将无法在上海证券交易所查询到本
基金的信息,由此给投资者带来的不便,敬请注意。


投资者可访问本公司网站()或拨打客户服务电话
400-8828-999咨询相关情况。




特此公告。












浦银安盛基金管理有限公司

2021年9月14日





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